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美联集团中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告

发布时间:2020-01-06 09:58

  琼能源

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、美联集团赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,西甲球迷竞猜万博app加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  二季度债市先抑后扬,整体呈震荡行情。受超预期的经济数据和边际收紧的货币政策影响,四月债市经历了较大的回调;五月中美贸易战升级,外围市场宽松预期高涨,美债步入下行通道,我国债市止跌回升;随后又经历了银行风险事件冲击、央行维稳等事件,债市行情多有波折,最终收益率曲线小幅平坦化上行,资金面在维稳政策下结构化宽松,信用分层现象明显:1年国开债上行18bp至2.73%,10年国开上行5bp至3.63%,1年AAA中短期融资券收平于3.2%、1年AA中短期融资券上行15bp至3.7%,银行间R001价格大幅下行120bp至1.5%。

  截至报告期末中融增鑫定期开放债券A基金份额净值为1.351元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.07%,同期业绩比较基准收益率为0.68%;截至报告期末中融增鑫定期开放债券C基金份额净值为1.322元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为0.68%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1报告期内基金投资的前十名证券除18三峡银行绿色金融02、19上饶银行绿色金融01、19云城投SCP004外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。重庆银监局2018年8月16日发布对重庆三峡银行股份有限公司的行政处罚(渝银监罚决字〔2018〕11号),上饶银监分局2018年9月18日发布对上饶银行股份有限公司的行政处罚(饶银监罚决字〔2018〕14号),央行南昌中心支行2018年9月28日发布对上饶银行股份有限公司的行政处罚(南银罚字〔2018〕19号),中共云南省委员会、云南省监察委员会2019年5月27日发布对云南省城市建设投资集团有限公司的行政处罚。

  前述发行主体受到处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

  本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

  流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

  当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

  额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的

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